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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
  選擇比較
股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.980
港元
+0.080 +0.297% 1.11億 29.75億
26.905 (+0.281%)
港元於2020/12/03
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 28.820
港元
+0.160 +0.558% 0.00 0.00
28.795 (+0.085%)
港元於2020/12/03
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 33.960
港元
+0.340 +1.011% 8.16萬 2.77百萬
33.768 (+0.569%)
港元於2020/12/03
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 81.460
港元
-1.760 -2.115% 1.20千 9.81萬
79.116 (+2.963%)
港元於2020/12/03
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 66.220
港元
+0.840 +1.285% 0.00 0.00
65.836 (+0.584%)
港元於2020/12/03
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 28.700
港元
+0.300 +1.056% 6.40萬 1.82百萬
28.445 (+0.895%)
港元於2020/12/03
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 8.510
港元
-0.030 -0.351% 1.80萬 15.24萬
8.569 (-0.687%)
港元於2020/12/03
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 77.940
港元
+1.620 +2.123% 25.15萬 1.96千萬
76.396 (+2.021%)
港元於2020/12/03
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 91.000
港元
+0.500 +0.552% 7.04萬 6.35百萬
90.503 (+0.550%)
港元於2020/12/03
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 21.360
港元
0.000 0.000% 6.00千 12.81萬
21.515 (-0.721%)
港元於2020/12/03
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 19.560
港元
+0.130 +0.669% 1.98千萬 3.86億
19.421 (+0.717%)
港元於2020/12/03
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 19.690
港元
+0.140 +0.716% 6.45百萬 1.27億
19.618 (+0.369%)
港元於2020/12/03
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 80.800
港元
+0.220 +0.273% 600.00 4.86萬
80.646 (+0.190%)
港元於2020/12/03
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國機智
02807.HK
FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報) 58.600
港元
+0.640 +1.104% 1.28萬 74.49萬
57.720 (+1.525%)
港元於2020/12/03
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 105.750
港元
+1.050 +1.003% 6.49萬 6.82百萬
104.583 (+1.116%)
港元於2020/12/03
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 72.860
港元
+0.260 +0.358% 1.10千 8.01萬
73.195 (-0.458%)
港元於2020/12/03
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 21.760
港元
+0.440 +2.064% 26.54萬 5.75百萬
21.430 (+1.540%)
港元於2020/12/03
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 123.000
港元
+0.400 +0.326% 3.07千 37.70萬
122.754 (+0.201%)
港元於2020/12/03
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.850
港元
-0.150 -0.147% 403.00 4.08萬
103.436 (-1.534%)
港元於2020/12/03
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 126.300
美元
+0.800 +0.637% 1.55萬 1.96百萬
125.617 (+0.543%)
美元於2020/12/03
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/12/04 16:08
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