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名稱▼ / 代號▼	相關指數/資產▼	現價¹▼	升跌▼	升跌%▼	成交量▼	成交額▼	每股淨值(溢價)▼ 溢價(%)? 基於供求因素的問題，交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時，表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時，表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%，即表示其市場價格比其資產淨值高2%。		選擇比較
盈富基金 02800.HK	恒生指數	26.980 港元	+0.080	+0.297%	1.11億	29.75億	26.708 (+1.020%) 港元於2020/12/02
恆生中國企業 02828.HK	恒生中國企業	107.750 港元	+0.400	+0.373%	5.90百萬	6.35億	107.360 (+0.363%) 港元於2020/12/02
華夏滬深三百 03188.HK	滬深 300	61.640 港元	+0.460	+0.752%	7.91百萬	4.85億	61.159 (+0.787%) 港元於2020/12/02
南方Ａ５０ 02822.HK	富時中國 A50	19.560 港元	+0.130	+0.669%	1.98千萬	3.86億	19.428 (+0.680%) 港元於2020/12/02
ＦＬ二南方恆指 07200.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	9.040 港元	+0.065	+0.724%	3.66千萬	3.29億	8.973 (+0.744%) 港元於2020/12/03
ＦＩ二南方恆指 07500.HK -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	5.295 港元	-0.040	-0.750%	5.20千萬	2.77億	5.338 (-0.802%) 港元於2020/12/03
南方恆生科技 03033.HK	恒生科技指數	7.935 港元	+0.020	+0.253%	1.98千萬	1.57億	7.830 (+1.336%) 港元於2020/12/02
安碩Ａ５０ 02823.HK	富時中國 A50	19.690 港元	+0.140	+0.716%	6.45百萬	1.27億	19.618 (+0.369%) 港元於2020/12/03
ＳＰＤＲ金ＥＴＦ 02840.HK	倫敦黃金定盤價	1,337.500 港元	-5.500	-0.410%	5.05萬	6.76千萬	1,332.391 (+0.383%) 港元於2020/12/03
ＦＬ二南方黃金 07299.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index	8.340 港元	-0.010	-0.120%	5.07百萬	4.23千萬	8.309 (+0.379%) 港元於2020/12/03
安碩恆生科技 03067.HK	恒生科技指數	16.690 港元	+0.080	+0.482%	2.24百萬	3.73千萬	16.591 (+0.600%) 港元於2020/12/03
Ｆ三星原油期 03175.HK	標普高盛原油額外回報指數	3.062 港元	+0.066	+2.203%	1.19千萬	3.65千萬	2.992 (+2.357%) 港元於2020/12/02
華夏滬深三百－Ｒ 83188.HK	滬深 300	51.800 人民幣	+0.100	+0.193%	38.64萬	2.00千萬	51.678 (+0.236%) 人民幣於2020/12/02
ＧＸ中國消費 02806.HK	Solactive 中國消費品牌指數NTR（淨總回報）	77.940 港元	+1.620	+2.123%	25.15萬	1.96千萬	76.396 (+2.021%) 港元於2020/12/03
ＸＬ二南方滬深三 07233.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	滬深 300	10.580 港元	+0.040	+0.380%	1.60百萬	1.68千萬	10.481 (+0.946%) 港元於2020/12/03
ＦＩ二南方納指 07568.HK -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	納斯達克-100指數	2.114 港元	-0.010	-0.471%	7.74百萬	1.64千萬	2.125 (-0.508%) 港元於2020/12/03
恆生科技ＥＴＦ 03032.HK	恒生科技指數	7.990 港元	+0.060	+0.757%	1.77百萬	1.41千萬	7.842 (+1.890%) 港元於2020/12/02
南方Ａ５０－Ｒ 82822.HK	富時中國 A50	16.430 人民幣	+0.010	+0.061%	85.82萬	1.41千萬	16.421 (+0.054%) 人民幣於2020/12/02
南方中創業板 03147.HK	中國創業板指數	11.420 港元	+0.120	+1.062%	1.15百萬	1.31千萬	11.257 (+1.452%) 港元於2020/12/02
ＧＸ中國電車 02845.HK	Solactive中國電動車指數NTR（淨總回報）	107.800 港元	+1.750	+1.650%	11.25萬	1.20千萬	105.064 (+2.604%) 港元於2020/12/03
ＦＩ二華夏納一百 07522.HK -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	納斯達克-100指數	3.090 港元	-0.016	-0.515%	3.29百萬	1.02千萬	3.108 (-0.570%) 港元於2020/12/03
ＧＸ中國半導 03191.HK	FactSet 中國半導體指數(淨總回報)	55.140 港元	+0.560	+1.026%	14.13萬	7.68百萬	54.982 (+0.287%) 港元於2020/12/03
ＧＸ中國生科 02820.HK	Solactive 中國生物科技指數NTR	105.750 港元	+1.050	+1.003%	6.49萬	6.82百萬	104.583 (+1.116%) 港元於2020/12/03
ＧＸ中國潔能 02809.HK	Solactive 中國清潔能源指數NTR（淨總回報）	91.000 港元	+0.500	+0.552%	7.04萬	6.35百萬	90.503 (+0.550%) 港元於2020/12/03
三星中國龍網 02812.HK	中證全球中國互聯網指數	21.760 港元	+0.440	+2.064%	26.54萬	5.75百萬	21.151 (+2.879%) 港元於2020/12/02
華夏恆生科技 03088.HK	恒生科技指數	10.070 港元	+0.060	+0.599%	55.83萬	5.62百萬	9.898 (+1.738%) 港元於2020/12/02
價值黃金 03081.HK	倫敦黃金定盤價	43.980 港元	-0.020	-0.045%	11.14萬	4.89百萬	43.731 (+0.570%) 港元於2020/12/02
ＸＬ二華夏滬深三 07272.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	滬深 300	11.630 港元	+0.060	+0.519%	40.71萬	4.70百萬	11.566 (+0.555%) 港元於2020/12/03
恆指ＥＴＦ 02833.HK	恒生指數	27.240 港元	+0.080	+0.295%	16.64萬	4.53百萬	27.028 (+0.785%) 港元於2020/12/02
ＸＩ南方滬深三百 07333.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	滬深 300	7.050 港元	+0.035	+0.499%	47.98萬	3.38百萬	7.054 (-0.060%) 港元於2020/12/03
安碩亞洲除日 03010.HK	MSCI 亞洲 APEX 50	64.000 港元	+0.820	+1.298%	4.97萬	3.18百萬	63.205 (+1.258%) 港元於2020/12/03
恆生Ａ股龍頭 03128.HK	恒生A股行業龍頭	73.500 港元	+0.320	+0.437%	4.14萬	3.02百萬	73.709 (-0.283%) 港元於2020/12/02
Ｆ山證鐵礦石 03047.HK	大商所鐵礦石期貨價格指數	13.310 港元	+0.420	+3.258%	22.50萬	2.98百萬	13.024 (+2.196%) 港元於2020/12/03
安碩中國ＥＴＦ 02801.HK	MSCI 中國	33.960 港元	+0.340	+1.011%	8.16萬	2.77百萬	33.768 (+0.569%) 港元於2020/12/03
ＧＸ中國雲算 02826.HK	Solactive 中國雲端運算指數NTR	115.300 港元	+1.200	+1.052%	2.31萬	2.65百萬	114.145 (+1.012%) 港元於2020/12/03
中金金瑞中網 03186.HK	中證海外中國互聯網指數	100.700 港元	+1.440	+1.451%	2.47萬	2.48百萬	98.610 (+2.119%) 港元於2020/12/02
南方中證五百－Ｒ 83005.HK	中證500指數	17.610 人民幣	+0.170	+0.975%	13.36萬	2.33百萬	17.749 (-0.784%) 人民幣於2020/12/02
ＧＸ中國潔能－Ｕ 09809.HK	Solactive 中國清潔能源指數NTR（淨總回報）	11.750 美元	+0.060	+0.513%	19.48萬	2.28百萬	11.675 (+0.643%) 美元於2020/12/03
ＧＸ中國半導－Ｕ 09191.HK	FactSet 中國半導體指數(淨總回報)	7.105 美元	+0.045	+0.637%	30.81萬	2.16百萬	7.093 (+0.173%) 美元於2020/12/03
南方港元貨幣 03053.HK	香港銀行同業拆息	1,033.100 港元	-1.050	-0.102%	2.00千	2.07百萬	1,033.586 (-0.047%) 港元於2020/12/02
沛富基金 02821.HK	Markit iBoxx ABF 泛亞洲	126.300 美元	+0.800	+0.637%	1.55萬	1.96百萬	125.431 (+0.693%) 美元於2020/12/02
三星高息房託 03187.HK	標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數	20.620 港元	+0.180	+0.881%	8.96萬	1.85百萬	20.333 (+1.413%) 港元於2020/12/03
領航亞洲 02805.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	28.700 港元	+0.300	+1.056%	6.40萬	1.82百萬	28.235 (+1.646%) 港元於2020/12/02
ＦＧＸ原油 03097.HK	標普高盛原油額外回報指數	2.522 港元	+0.042	+1.694%	65.05萬	1.63百萬	2.480 (+1.681%) 港元於2020/12/02
標智滬深３００ 02827.HK	滬深 300	49.320 港元	+0.260	+0.530%	3.28萬	1.62百萬	49.312 (+0.015%) 港元於2020/12/03
安碩滬深三百 02846.HK	滬深 300	38.700 港元	+0.200	+0.519%	3.81萬	1.47百萬	38.952 (-0.647%) 港元於2020/12/03
ＦＩ南方恆指 07300.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	4.954 港元	-0.016	-0.322%	28.71萬	1.42百萬	4.969 (-0.294%) 港元於2020/12/03
ＧＸ中國電車－Ｕ 09845.HK	Solactive中國電動車指數NTR（淨總回報）	13.900 美元	+0.230	+1.683%	10.18萬	1.41百萬	13.553 (+2.558%) 美元於2020/12/03
ＸＩ華夏滬深三百 07373.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	滬深 300	6.320 港元	-0.035	-0.551%	21.46萬	1.35百萬	6.370 (-0.780%) 港元於2020/12/03
中金金瑞中網－Ｒ 83186.HK	中證海外中國互聯網指數	84.720 人民幣	+0.700	+0.833%	1.47萬	1.25百萬	83.402 (+1.580%) 人民幣於2020/12/02
領航標普五百 03140.HK	標準普爾500指數	26.120 港元	+0.080	+0.307%	4.57萬	1.19百萬	26.098 (+0.086%) 港元於2020/12/02
ＧＸ中國消費－Ｕ 09806.HK	Solactive 中國消費品牌指數NTR（淨總回報）	10.050 美元	+0.190	+1.927%	11.84萬	1.19百萬	9.855 (+1.977%) 美元於2020/12/03
ＦＩ二南方國指 07588.HK -2x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	4.424 港元	-0.026	-0.584%	24.07萬	1.07百萬	4.449 (-0.551%) 港元於2020/12/03
領航中國 03169.HK	富時全球中國股票滬深股通指數	12.130 港元	0.000	0.000%	8.74萬	1.06百萬	11.995 (+1.128%) 港元於2020/12/02
安碩納指一百 02834.HK	納斯達克-100指數	233.900 港元	+0.800	+0.343%	4.10千	95.82萬	232.816 (+0.466%) 港元於2020/12/03
ＦＬ二南方國指 07288.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生中國企業	7.555 港元	+0.045	+0.599%	12.53萬	94.51萬	7.516 (+0.519%) 港元於2020/12/03
領航發展歐洲 03101.HK	富時發展歐洲	19.900 港元	-0.020	-0.100%	4.60萬	91.56萬	19.844 (+0.283%) 港元於2020/12/02
ＧＸ中國機智 02807.HK	FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報)	58.600 港元	+0.640	+1.104%	1.28萬	74.49萬	57.720 (+1.525%) 港元於2020/12/03
安碩印度 02836.HK	BSE SENSEX	27.240 港元	+0.060	+0.221%	2.74萬	74.27萬	27.169 (+0.261%) 港元於2020/12/03
ＴＲ中國 03055.HK	MSCI 中國總回報淨值	185.900 港元	+1.350	+0.732%	4.00千	73.81萬	183.638 (+1.232%) 港元於2020/12/02
領航日本 03126.HK	富時日本	29.060 港元	+0.120	+0.415%	2.54萬	73.75萬	28.857 (+0.705%) 港元於2020/12/02
ＦＬ二華夏納一百 07261.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	納斯達克-100指數	17.880 港元	+0.070	+0.393%	4.10萬	73.28萬	17.791 (+0.503%) 港元於2020/12/03
ＧＸ中國生科－Ｕ 09820.HK	Solactive 中國生物科技指數NTR	13.680 美元	+0.200	+1.484%	5.29萬	72.03萬	13.491 (+1.399%) 美元於2020/12/03
安碩恆生指數 03115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	96.220 港元	+0.360	+0.376%	6.70千	64.17萬	95.894 (+0.340%) 港元於2020/12/03
恆生中國企業－Ｒ 82828.HK	恒生中國企業	90.600 人民幣	-0.140	-0.154%	6.40千	58.35萬	90.720 (-0.132%) 人民幣於2020/12/02
安碩ＭＳ臺灣－Ｒ 83074.HK	MSCI 臺灣	132.850 人民幣	+2.150	+1.645%	4.00千	53.14萬	130.730 (+1.622%) 人民幣於2020/12/03
ＧＸＭＳＣＩ中國 03040.HK	MSCI 中國	43.720 港元	+0.320	+0.737%	1.16萬	50.77萬	43.346 (+0.864%) 港元於2020/12/03
ＧＸ中國雲算－Ｕ 09826.HK	Solactive 中國雲端運算指數NTR	14.870 美元	+0.130	+0.882%	3.36萬	49.83萬	14.725 (+0.985%) 美元於2020/12/03
安碩恆生科技－Ｕ 09067.HK	恒生科技指數	2.150 美元	+0.008	+0.373%	23.23萬	49.73萬	2.140 (+0.449%) 美元於2020/12/03
ＢＭＯ納指 03086.HK	納斯達克-100指數	25.160 港元	+0.040	+0.159%	1.88萬	47.29萬	25.089 (+0.284%) 港元於2020/12/03
ＧＸ恆生高股息率 03110.HK	恆生高股息率	25.400 港元	-0.100	-0.392%	1.70萬	43.20萬	25.483 (-0.327%) 港元於2020/12/03
ＰＰ中新經濟 03173.HK	中證財新銳聯新經濟動能指數	11.450 港元	+0.100	+0.881%	3.55萬	40.47萬	11.409 (+0.357%) 港元於2020/12/03
ＸＴＲ富時越南 03087.HK	富時越南	254.000 港元	+1.000	+0.395%	1.56千	39.70萬	253.536 (+0.183%) 港元於2020/12/02
華夏政銀國債 02813.HK	彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數	123.000 港元	+0.400	+0.326%	3.07千	37.70萬	122.784 (+0.176%) 港元於2020/12/02
海通ＡＥＳＧ 03031.HK	MSCI 中國 A 股 ESG	12.280 港元	-0.010	-0.081%	3.00萬	36.81萬	12.287 (-0.057%) 人民幣於2020/12/02
工銀南方中國 03167.HK	標普新中國行業指數	102.550 港元	+1.350	+1.334%	2.95千	30.25萬	100.794 (+1.742%) 港元於2020/12/02
ＸＴＲ俄羅斯 03027.HK	MSCI 俄羅斯權重上限	20.780 港元	+0.220	+1.070%	1.45萬	30.02萬	20.626 (+0.747%) 港元於2020/12/02
南方中證五百 03005.HK	中證500指數	20.800 港元	0.000	0.000%	1.44萬	29.89萬	20.999 (-0.948%) 港元於2020/12/02
安碩ＭＳ臺灣 03074.HK	MSCI 臺灣	157.550 港元	+2.350	+1.514%	1.60千	25.03萬	155.058 (+1.607%) 港元於2020/12/03
ＸＴＲＮ５０印度 03015.HK	Nifty 50	1,362.000 港元	+20.000	+1.490%	175.00	23.89萬	1,343.760 (+1.357%) 港元於2020/12/02
安碩ＭＳ臺灣－Ｕ 09074.HK	MSCI 臺灣	20.300 美元	+0.300	+1.500%	1.17萬	23.46萬	20.005 (+1.477%) 美元於2020/12/03
ＦＩ三星國指 07328.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	4.312 港元	-0.016	-0.370%	5.32萬	22.99萬	4.328 (-0.370%) 港元於2020/12/03
領航亞洲高息 03085.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	23.020 港元	+0.240	+1.054%	9.70千	22.31萬	22.881 (+0.607%) 港元於2020/12/02
安碩韓國二百 03170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	131.000 港元	+4.500	+3.557%	1.40千	18.29萬	126.074 (+3.907%) 港元於2020/12/03
嘉實明晟Ａ股 03118.HK	MSCI中國A股	20.320 港元	+0.180	+0.894%	8.70千	17.63萬	20.450 (-0.636%) 港元於2020/12/02
ＴＲ臺灣 03036.HK	MSCI 總回報淨值臺灣	350.000 港元	+5.200	+1.508%	500.00	17.51萬	344.296 (+1.657%) 港元於2020/12/02
ＦＬ二三星恆指 07205.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	7.420 港元	+0.045	+0.610%	2.20萬	16.18萬	7.378 (+0.565%) 港元於2020/12/03
南方中證５Ｇ 03193.HK	中證 5G 通信主題指數	8.450 港元	+0.125	+1.502%	1.88萬	15.81萬	8.421 (+0.343%) 港元於2020/12/02
東匯Ａ５０ 02843.HK	富時中國 A50	20.340 港元	+0.080	+0.395%	8.00千	15.67萬	20.315 (+0.122%) 港元於2020/12/03
ＰＰ中國基石 02803.HK	中證財新基石經濟指數	8.510 港元	-0.030	-0.351%	1.80萬	15.24萬	8.569 (-0.687%) 港元於2020/12/03
ＢＭＯ日股對沖 03160.HK	MSCI 日本股票指數(100%美元對沖)	12.080 港元	+0.010	+0.083%	1.26萬	15.22萬	12.013 (+0.561%) 港元於2020/12/03
ＸＴＲ滬深三百 03049.HK	滬深 300	11.600 港元	-0.010	-0.086%	1.29萬	14.91萬	11.701 (-0.862%) 港元於2020/12/02
嘉實明晟Ａ股－Ｒ 83118.HK	MSCI中國A股	17.140 人民幣	-0.040	-0.233%	8.70千	14.91萬	17.280 (-0.810%) 人民幣於2020/12/02
領航亞洲－Ｕ 09805.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	3.700 美元	+0.048	+1.314%	4.00萬	14.80萬	3.642 (+1.584%) 美元於2020/12/02
ＢＭＯ亞投債 03141.HK	巴克萊亞洲美元投資級別債券指數	16.470 港元	+0.050	+0.305%	8.10千	13.35萬	16.472 (-0.009%) 港元於2020/12/03
海通滬深三百 02811.HK	滬深 300	21.360 港元	0.000	0.000%	6.00千	12.81萬	21.550 (-0.882%) 港元於2020/12/02
南方政銀國債 03199.HK	彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數	121.000 港元	+0.800	+0.666%	1.06千	12.81萬	119.747 (+1.046%) 港元於2020/12/02
Ｆ山證鐵礦石－Ｕ 09047.HK	大商所鐵礦石期貨價格指數	1.700 美元	-0.066	-3.737%	7.10萬	12.04萬	1.680 (+1.184%) 美元於2020/12/03
ＴＲ菲律賓 03016.HK	MSCI 菲律賓可投資市場總回報淨值	14.220 港元	+0.200	+1.427%	8.00千	11.42萬	14.049 (+1.217%) 港元於2020/12/02
ＢＭＯ香港銀行股 03143.HK	納斯達克香港銀行股(TM)指數	6.855 港元	-0.005	-0.073%	1.62萬	11.09萬	6.835 (+0.287%) 港元於2020/12/03
中金金瑞中網－Ｕ 09186.HK	中證海外中國互聯網指數	12.990 美元	+0.210	+1.643%	8.50千	11.05萬	12.720 (+2.122%) 美元於2020/12/02
ＧＸ中國機智－Ｕ 09807.HK	FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報)	7.560 美元	+0.085	+1.137%	1.35萬	10.10萬	7.446 (+1.532%) 美元於2020/12/03
力寶專選中港地產 02824.HK	力寶專選中港地產	81.460 港元	-1.760	-2.115%	1.20千	9.81萬	79.834 (+2.037%) 港元於2020/12/02
平安５ＨＡＮＤＬ 03198.HK	納斯達克 5HANDL 指數	93.040 港元	+0.200	+0.215%	1.00千	9.30萬	93.290 (-0.268%) 港元於2020/12/02
ＦＩ華夏納一百 07331.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	納斯達克-100指數	4.714 港元	-0.014	-0.296%	1.85萬	8.72萬	4.727 (-0.277%) 港元於2020/12/03
ＦＩ三星恆指 07312.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	4.086 港元	-0.018	-0.439%	2.00萬	8.17萬	4.101 (-0.363%) 港元於2020/12/03
ＰＰ新興東盟 02810.HK	道瓊斯新興東盟頂尖100指數	72.860 港元	+0.260	+0.358%	1.10千	8.01萬	73.195 (-0.458%) 港元於2020/12/03
ＢＭＯ亞洲高息股 03145.HK	納斯達克亞洲(日本除外)高息股票(TM) 指數	10.280 港元	+0.040	+0.391%	6.80千	6.98萬	10.234 (+0.447%) 港元於2020/12/03
安碩韓國二百－Ｒ 83170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	109.550 人民幣	+2.800	+2.623%	500.00	5.47萬	106.294 (+3.063%) 人民幣於2020/12/03
中金中國國債－Ｒ 83079.HK	彭博巴克萊中國國債1-10年指數	108.750 人民幣	+0.050	+0.046%	480.00	5.22萬	108.460 (+0.267%) 人民幣於2020/12/03
ＰＰ越南 02804.HK	MSCI 越南指數(NTR)	80.800 港元	+0.220	+0.273%	600.00	4.86萬	80.646 (+0.190%) 港元於2020/12/03
南方中創業板－Ｒ 83147.HK	中國創業板指數	9.585 人民幣	+0.045	+0.472%	5.00千	4.78萬	9.514 (+0.742%) 人民幣於2020/12/02
價值黃金－Ｒ 83081.HK	倫敦黃金定盤價	37.020 人民幣	-0.120	-0.323%	1.20千	4.45萬	37.003 (+0.046%) 人民幣於2020/12/02
ＡＢＦ港債指數 02819.HK	Markit iBoxx ABF Hong Kong	101.850 港元	-0.150	-0.147%	403.00	4.08萬	103.436 (-1.534%) 港元於2020/12/03
Ａ日興電遊 03091.HK	電子遊戲業務	98.200 港元	+0.700	+0.718%	410.00	4.03萬	97.347 (+0.876%) 港元於2020/12/02
領航中國－Ｕ 09169.HK	富時全球中國股票滬深股通指數	1.564 美元	-0.002	-0.128%	2.45萬	3.83萬	1.547 (+1.079%) 美元於2020/12/02
ＸＴＲ美國 03020.HK	MSCI 總回報淨額美國	807.600 港元	+1.600	+0.199%	45.00	3.63萬	811.162 (-0.439%) 港元於2020/12/02
安碩Ａ５０－Ｒ 82823.HK	富時中國 A50	16.550 人民幣	0.000	0.000%	2.00千	3.30萬	16.540 (+0.062%) 人民幣於2020/12/03
ＴＲ巴西 03048.HK	MSCI 總回報淨值巴西	33.500 港元	0.000	0.000%	850.00	2.85萬	33.483 (+0.052%) 港元於2020/12/02
ＸＩＧＸ標普 07322.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	標準普爾500指數	7.765 港元	-0.020	-0.257%	3.60千	2.80萬	7.783 (-0.236%) 港元於2020/12/02
中金優選一百 03093.HK	中證中金優選100指數	13.060 港元	-0.060	-0.457%	2.00千	2.60萬	13.150 (-0.683%) 港元於2020/12/03
華夏港股通小型股 03157.HK	恒生綜合小型股	25.700 港元	-0.020	-0.078%	1.00千	2.57萬	26.037 (-1.294%) 港元於2020/12/02
ＸＴＲ環球 03019.HK	MSCI 總回報淨值環球	59.560 港元	+0.280	+0.472%	375.00	2.24萬	59.737 (-0.295%) 港元於2020/12/02
恆生人幣金ＥＴＦ 83168.HK	倫敦黃金定盤價	31.540 人民幣	+0.060	+0.191%	700.00	2.21萬	31.495 (+0.143%) 人民幣於2020/12/02
日興環球聯網 03072.HK	iEdge-Factset Global Internet Index	149.900 港元	+0.700	+0.469%	100.00	1.50萬	148.859 (+0.699%) 港元於2020/12/02
安碩亞洲除日－Ｕ 09010.HK	MSCI 亞洲 APEX 50	8.275 美元	+0.125	+1.534%	1.60千	1.32萬	8.154 (+1.480%) 美元於2020/12/03
平安香港高息股 03070.HK	中證香港紅利	25.160 港元	-0.040	-0.159%	500.00	1.26萬	25.370 (-0.827%) 港元於2020/12/02
恆生Ａ股龍頭－Ｒ 83128.HK	恒生A股行業龍頭	62.000 人民幣	+0.400	+0.649%	200.00	1.24萬	62.280 (-0.450%) 人民幣於2020/12/02
ＳＰＤＲ大中華 03073.HK	富時大中華港元	52.480 港元	+0.480	+0.923%	200.00	1.05萬	52.061 (+0.805%) 港元於2020/12/03
領航中國－Ｒ 83169.HK	富時全球中國股票滬深股通指數	10.200 人民幣	-0.040	-0.391%	600.00	6.14千	10.139 (+0.606%) 人民幣於2020/12/02
南方政銀國債－Ｒ 83199.HK	彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數	101.600 人民幣	+0.100	+0.099%	60.00	6.09千	101.214 (+0.381%) 人民幣於2020/12/02
標智新經濟５０ 03182.HK	納斯達克中國新經濟公司海外50指數	18.350 港元	+0.230	+1.269%	300.00	5.51千	18.220 (+0.711%) 港元於2020/12/03
ＦＬ二華夏恆指 07221.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	9.310 港元	+0.055	+0.594%	500.00	4.62千	9.264 (+0.500%) 港元於2020/12/03
ＦＬ二ＧＸ國指 07230.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生中國企業	7.670 港元	+0.050	+0.656%	400.00	3.06千	7.640 (+0.390%) 港元於2020/12/03
領航標普五百－Ｕ 09140.HK	標準普爾500指數	3.372 美元	+0.012	+0.357%	700.00	2.36千	3.367 (+0.163%) 美元於2020/12/02
領航日本－Ｕ 09126.HK	富時日本	3.748 美元	+0.016	+0.429%	400.00	1.50千	3.722 (+0.688%) 美元於2020/12/02
華夏Ａ國際通－Ｒ 83197.HK	MSCI中國A股國際指數	11.940 人民幣	+0.020	+0.168%	0.00	0.00	11.975 (-0.291%) 人民幣於2020/12/02
工銀南方中國－Ｒ 83167.HK	標普新中國行業指數	86.300 人民幣	+0.780	+0.912%	0.00	0.00	85.195 (+1.297%) 人民幣於2020/12/02
南方ＭＳＣＩ－Ｒ 83149.HK	MSCI中國A股國際指數	14.320 人民幣	+0.050	+0.350%	0.00	0.00	14.239 (+0.569%) 人民幣於2020/12/02
領航標普五百－Ｒ 83140.HK	標準普爾500指數	21.980 人民幣	-0.040	-0.182%	0.00	0.00	22.059 (-0.359%) 人民幣於2020/12/02
恆生滬深三百－Ｒ 83130.HK	滬深 300	25.120 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	25.254 (-0.531%) 人民幣於2020/12/02
ＧＸ滬深三百－Ｒ 83127.HK	滬深 300	17.660 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.755 (-0.535%) 人民幣於2020/12/03
領航日本－Ｒ 83126.HK	富時日本	24.440 人民幣	-0.020	-0.082%	0.00	0.00	24.391 (+0.200%) 人民幣於2020/12/02
南方人民幣－Ｒ 83122.HK	7 天回購定盤利率(FR007)	153.850 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	154.016 (-0.108%) 人民幣於2020/12/02
安碩恆生指數－Ｒ 83115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	80.980 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	80.848 (+0.163%) 人民幣於2020/12/03
領航發展歐洲－Ｒ 83101.HK	富時發展歐洲	16.750 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	16.773 (-0.137%) 人民幣於2020/12/02
易方達中一百－Ｒ 83100.HK	中證100	49.660 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	50.125 (-0.928%) 人民幣於2020/12/02
價值中國Ａ股－Ｒ 83095.HK	富時價值股份中國A股	6.995 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	7.170 (-2.437%) 人民幣於2020/08/26
中金優選一百－Ｒ 83093.HK	中證中金優選100指數	11.010 人民幣	-0.070	-0.632%	0.00	0.00	11.108 (-0.885%) 人民幣於2020/12/03
領航亞洲高息－Ｒ 83085.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	19.320 人民幣	+0.080	+0.416%	0.00	0.00	19.340 (-0.105%) 人民幣於2020/12/02
南方港元貨幣－Ｒ 83053.HK	香港銀行同業拆息	870.350 人民幣	-3.650	-0.418%	0.00	0.00	873.624 (-0.375%) 人民幣於2020/12/02
海通ＡＥＳＧ－Ｒ 83031.HK	MSCI 中國 A 股 ESG	10.380 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	10.385 (-0.052%) 港元於2020/12/02
東匯香港３５－Ｒ 83012.HK	恒生香港35指數	17.420 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.445 (-0.145%) 人民幣於2020/12/03
安碩亞洲除日－Ｒ 83010.HK	MSCI 亞洲 APEX 50	53.800 人民幣	+0.440	+0.825%	0.00	0.00	53.288 (+0.960%) 人民幣於2020/12/03
安碩滬深三百－Ｒ 82846.HK	滬深 300	32.700 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	32.841 (-0.428%) 人民幣於2020/12/03
東匯Ａ５０－Ｒ 82843.HK	富時中國 A50	17.110 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.165 (-0.323%) 人民幣於2020/12/03
安碩印度－Ｒ 82836.HK	BSE SENSEX	22.920 人民幣	+0.040	+0.175%	0.00	0.00	22.907 (+0.059%) 人民幣於2020/12/03
安碩納指一百－Ｒ 82834.HK	納斯達克-100指數	196.600 人民幣	-0.400	-0.203%	0.00	0.00	196.289 (+0.159%) 人民幣於2020/12/03
恆指ＥＴＦ－Ｒ 82833.HK	恒生指數	22.920 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	22.839 (+0.357%) 人民幣於2020/12/02
博時ＦＡ５０－Ｒ 82832.HK	富時中國 A50	8.340 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	8.606 (-3.086%) 人民幣於2020/12/03
華夏政銀國債－Ｒ 82813.HK	彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數	103.500 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	103.747 (-0.238%) 人民幣於2020/12/02
海通滬深三百－Ｒ 82811.HK	滬深 300	18.050 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	18.215 (-0.905%) 人民幣於2020/12/02
領航亞洲－Ｒ 82805.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	24.140 人民幣	+0.220	+0.920%	0.00	0.00	23.866 (+1.149%) 人民幣於2020/12/02
安碩滬深三百－Ｕ 09846.HK	中證銳聯香港基本面50	4.996 美元	+0.006	+0.120%	0.00	0.00	5.025 (-0.585%) 美元於2020/12/03
安碩印度－Ｕ 09836.HK	BSE SENSEX	3.516 美元	+0.024	+0.687%	0.00	0.00	3.505 (+0.308%) 美元於2020/12/03
安碩納指一百－Ｕ 09834.HK	納斯達克-100指數	30.120 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	30.037 (+0.278%) 美元於2020/12/03
三星中國龍網－Ｕ 09812.HK	中證全球中國互聯網指數	2.796 美元	+0.054	+1.969%	0.00	0.00	2.729 (+2.474%) 美元於2020/12/02
ＰＰ新興東盟－Ｕ 09810.HK	道瓊斯新興東盟頂尖100指數	9.360 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.442 (-0.870%) 美元於2020/12/03
ＰＰ越南－Ｕ 09804.HK	MSCI 越南指數(NTR)	10.350 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	10.403 (-0.512%) 美元於2020/12/03
ＰＰ中國基石－Ｕ 09803.HK	中證財新基石經濟指數	N/A 美元	N/A	N/A	0.00	0.00	1.105 (N/A) 美元於2020/12/03
三星高息房託－Ｕ 09187.HK	標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數	2.648 美元	+0.026	+0.992%	0.00	0.00	2.623 (+0.945%) 美元於2020/12/03
ＰＰ亞洲創科－Ｕ 09181.HK	Premia FactSet 亞洲創新科技指數	15.980 美元	+0.220	+1.396%	0.00	0.00	15.810 (+1.077%) 美元於2020/12/03
ＰＰ中新經濟－Ｕ 09173.HK	中證財新銳聯新經濟動能指數	1.470 美元	+0.010	+0.685%	0.00	0.00	1.472 (-0.122%) 美元於2020/12/03
安碩韓國二百－Ｕ 09170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	16.800 美元	+0.490	+3.004%	0.00	0.00	16.265 (+3.287%) 美元於2020/12/03
工銀南方中國－Ｕ 09167.HK	標普新中國行業指數	13.230 美元	+0.170	+1.302%	0.00	0.00	13.001 (+1.761%) 美元於2020/12/02
ＢＭＯ亞投債－Ｕ 09141.HK	巴克萊亞洲美元投資級別債券指數	2.122 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	2.125 (-0.146%) 美元於2020/12/03
安碩恆生指數－Ｕ 09115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	12.400 美元	+0.020	+0.162%	0.00	0.00	12.372 (+0.230%) 美元於2020/12/03
領航發展歐洲－Ｕ 09101.HK	富時發展歐洲	2.564 美元	+0.002	+0.078%	0.00	0.00	2.560 (+0.164%) 美元於2020/12/02
南方美元貨幣－Ｕ 09096.HK	富時三個月離岸美元存款指數	102.400 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	102.600 (-0.195%) 美元於2020/12/02
Ａ日興電遊－Ｕ 09091.HK	電子遊戲業務	12.630 美元	+0.060	+0.477%	0.00	0.00	12.558 (+0.577%) 美元於2020/12/02
華夏恆生科技－Ｕ 09088.HK	恒生科技指數	1.294 美元	+0.006	+0.466%	0.00	0.00	1.277 (+1.355%) 港元於2020/12/02
ＢＭＯ納指－Ｕ 09086.HK	納斯達克-100指數	3.246 美元	+0.008	+0.247%	0.00	0.00	3.237 (+0.284%) 美元於2020/12/03
領航亞洲高息－Ｕ 09085.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	2.964 美元	+0.022	+0.748%	0.00	0.00	2.952 (+0.420%) 美元於2020/12/02
價值黃金－Ｕ 09081.HK	倫敦黃金定盤價	5.670 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	5.641 (+0.512%) 美元於2020/12/02
ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ 09078.HK	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	506.700 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	506.675 (+0.005%) 美元於2020/12/03
ＰＰ美國庫－Ｕ 09077.HK	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	500.400 美元	+0.050	+0.010%	0.00	0.00	500.560 (-0.032%) 美元於2020/12/03
日興環球聯網－Ｕ 09072.HK	iEdge-Factset Global Internet Index	19.270 美元	+0.050	+0.260%	0.00	0.00	19.203 (+0.351%) 美元於2020/12/02
海通ＡＥＳＧ－Ｕ 09031.HK	MSCI中國A股	1.584 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.585 (-0.057%) 美元於2020/12/02
安碩新興市場－Ｕ 09022.HK	MSCI 新興市場指數	71.760 美元	+0.960	+1.356%	0.00	0.00	71.534 (+0.317%) 美元於2020/12/03
Ａ工銀中金美－Ｕ 09011.HK	短期存款及優質貨幣市場投資項目	1,025.800 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1,025.851 (-0.005%) 美元於2020/12/03
ＦＩＧＸ國指 07362.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	5.350 港元	-0.005	-0.093%	0.00	0.00	5.370 (-0.380%) 港元於2020/12/03
ＦＩＧＸ恆指 07336.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	5.115 港元	-0.015	-0.292%	0.00	0.00	5.119 (-0.082%) 港元於2020/12/03
ＦＩ華夏恆指 07321.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	5.275 港元	-0.020	-0.378%	0.00	0.00	5.287 (-0.233%) 港元於2020/12/03
ＦＬ二南方納指 07266.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	納斯達克-100指數	13.970 港元	+0.060	+0.431%	0.00	0.00	13.907 (+0.454%) 港元於2020/12/03
ＦＬ二ＧＸ恆指 07231.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	9.390 港元	+0.060	+0.643%	0.00	0.00	9.330 (+0.646%) 港元於2020/12/03
ＦＬ二三星國指 07228.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生中國企業	6.295 港元	+0.030	+0.479%	0.00	0.00	6.266 (+0.471%) 港元於2020/12/03
華夏Ａ國際通 03197.HK	MSCI中國A股國際指數	14.190 港元	+0.110	+0.781%	0.00	0.00	14.172 (+0.129%) 港元於2020/12/02
ＰＰ亞洲創科 03181.HK	Premia FactSet 亞洲創新科技指數	124.000 港元	+1.000	+0.813%	0.00	0.00	122.543 (+1.189%) 港元於2020/12/03
平安中國質量因子 03166.HK	MSCI中國質量指數	47.140 港元	+0.180	+0.383%	0.00	0.00	45.732 (+3.078%) 港元於2020/12/02
ＢＭＯ歐優股對沖 03165.HK	MSCI 歐洲高質量公司指數(100%美元沖)	13.170 港元	-0.070	-0.529%	0.00	0.00	13.174 (-0.033%) 港元於2020/12/03
平安中國多因子 03163.HK	MSCI中國多元化多因子指數	41.580 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	40.002 (+3.944%) 港元於2020/12/02
南方ＭＳＣＩ 03149.HK	MSCI中國A股國際指數	17.020 港元	+0.110	+0.651%	0.00	0.00	16.846 (+1.032%) 港元於2020/12/02
恆生滬深三百 03130.HK	滬深 300	29.880 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	29.888 (-0.028%) 港元於2020/12/02
ＧＸ滬深三百 03127.HK	滬深 300	20.900 港元	+0.020	+0.096%	0.00	0.00	21.008 (-0.513%) 港元於2020/12/03
南方人民幣 03122.HK	7 天回購定盤利率(FR007)	182.950 港元	+0.750	+0.412%	0.00	0.00	182.217 (+0.403%) 港元於2020/12/02
ＢＭＯ亞太房地產 03121.HK	MSCI AC 亞太地區房地產指數	9.725 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.762 (-0.378%) 港元於2020/12/03
易方達中一百 03100.HK	中證100	58.900 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	59.303 (-0.680%) 港元於2020/12/02
ＸＴＲ印尼 03099.HK	MSCI印尼總回報淨值	112.000 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	112.501 (-0.445%) 港元於2020/12/02
南方美元貨幣 03096.HK	富時三個月離岸美元存款指數	794.400 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	795.435 (-0.130%) 港元於2020/12/02
價值中國Ａ股 03095.HK	富時價值股份中國A股	7.855 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	8.053 (-2.457%) 港元於2020/08/26
ＴＲ泰國 03092.HK	MSCI 泰國總回報淨值	183.800 港元	+3.350	+1.856%	0.00	0.00	179.255 (+2.536%) 港元於2020/12/02
ＴＲ馬來西亞 03082.HK	MSCI 馬來西亞總回報淨值	91.680 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	91.126 (+0.608%) 港元於2020/12/02
平安中國國債 03080.HK	中證5-10年期國債活躍券指數	128.400 港元	+0.400	+0.313%	0.00	0.00	127.748 (+0.511%) 港元於2020/12/02
中金中國國債 03079.HK	彭博巴克萊中國國債1-10年指數	128.850 港元	+0.550	+0.429%	0.00	0.00	128.393 (+0.356%) 港元於2020/12/03
ＰＰ美國庫 03077.HK	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	3,881.700 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	3,879.840 (+0.048%) 港元於2020/12/03
Ａ中金港元 03071.HK	短期存款及優質貨幣市場投資項目	1,000.021 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1,000.035 (-0.001%) 港元於2020/12/03
ＴＲ新加坡 03065.HK	MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值	10.900 港元	+0.100	+0.926%	0.00	0.00	10.811 (+0.823%) 港元於2020/12/02
ＴＲ太平洋 03043.HK	MSCI 總回報淨值太平洋(日本除外)	51.480 港元	+0.180	+0.351%	0.00	0.00	51.370 (+0.215%) 港元於2020/12/02
標智上證５０ 03024.HK	上證 50	34.740 港元	+0.040	+0.115%	0.00	0.00	34.917 (-0.508%) 港元於2020/12/03
平安智能及機械人 03023.HK	納斯達克CTA人工智能及機械人指數	123.600 港元	+1.000	+0.816%	0.00	0.00	123.236 (+0.295%) 港元於2020/12/02
安碩新興市場 03022.HK	MSCI 新興市場指數	556.200 港元	+7.400	+1.348%	0.00	0.00	554.463 (+0.313%) 港元於2020/12/03
東匯香港３５ 03012.HK	恒生香港35指數	20.700 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	20.647 (+0.259%) 港元於2020/12/03
Ａ工銀中金美 03011.HK	短期存款及優質貨幣市場投資項目	7,949.400 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	7,951.984 (-0.032%) 港元於2020/12/03
ＴＲ富時５０ 03007.HK	富時中國50	342.200 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	340.565 (+0.480%) 港元於2020/12/02
ＴＲ韓國 02848.HK	MSCI 總回報淨值韓國	743.400 港元	+21.600	+2.993%	0.00	0.00	716.424 (+3.765%) 港元於2020/12/02
恆生富時中國５０ 02838.HK	富時中國50	206.400 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	206.600 (-0.097%) 港元於2020/12/02
博時ＦＡ５０ 02832.HK	富時中國 A50	9.900 港元	+0.030	+0.304%	0.00	0.00	10.186 (-2.807%) 港元於2020/12/03
標智香港１００ 02825.HK	中證香港 100	28.820 港元	+0.160	+0.558%	0.00	0.00	28.795 (+0.085%) 港元於2020/12/03
安碩亞洲新興 02802.HK	MSCI 新興亞洲	66.220 港元	+0.840	+1.285%	0.00	0.00	65.836 (+0.584%) 港元於2020/12/03

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